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铁矿石期货日报:原料需求预期较强 铁矿石修复贴水强波动_黑金策略

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期货:周一铁矿石2109冲高大涨,增仓1千余手。前十名资金流向:多头部分增仓,持仓集中度微增、仍保持高位;空头部分增仓,集中度增加。近期期货超跌至1000关口后资金集中减仓、快速反

期货:周一铁矿石2109冲高大涨,增仓1千余手。前十名资金流向:多头部分增仓,持仓集中度微增、仍保持高位;空头部分增仓,集中度增加。近期期货超跌至1000关口后资金集中减仓、快速反弹,政府倾向于采取市场化方法抑制高钢价,唐山限产有适度松绑政策预期,原料需求预期再度回升。短期或有冲高承压、修复贴水强波动,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响,防范洗盘。

现货:港口PB粉(湿吨)大涨:曹妃甸1340(涨40),青岛港1360(涨40),日照港1360(涨40)。普氏62%铁矿石指数$189.55(预计上涨)。上周数据看,全国钢厂产量微调,铁矿石港口总库存增加,外矿发运到港量增加,钢厂疏港量下降;钢厂利润大降后影响高炉矿石品位配比,政策打压铁矿石预期较强,但唐山限产松绑预期提振市场,期货波动带动现货市场心态。

简要策略:铁矿石2109或有冲高承压、修复贴水强波动,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响,防范洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破1090平仓,若上冲1150、1180附近承压可逢高平多考虑带轻仓试空,若下探1050、1080附近企稳可逢低考虑轻仓试多。有问题可电联136、7209、7663。短期操作:持多10%资金仓位,跌破1100平仓,若上冲1150、1180附近承压可逢高平多考虑带止损试空,若下探1050、1080附近企稳可逢低考虑带止损试多;短期关键位:1090、1150。

策略分析:国内加强宏观调控,各种政策稳定经济增长。近期政府调控钢价矿价政策接连推出,保供稳价政策预期加强;美国经济好转、高钢价提升外矿需求预期,中澳贸易战略局势紧张,钢厂高需求,期矿暴跌、超跌至低价区支撑增强,快速反弹、走修复贴水预期,防范震荡洗盘,注意市场情绪对短期行情节奏影响。可关注共众浩,黑金天下;操盘参考:反弹至关键压力区后可轻仓试空,超跌至低价强支撑区企稳后可轻仓试多,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎交流探讨。

提示:据悉,唐山限产比例将适度放松。国务院高层:注重用市场化方法解决大宗商品涨价等经济运行中的突出问题。拜登发布任内首份预算案:下一财年支出6万亿美元,通过增税来扩大开支。5月官方制造业PMI为51,为近年高点。南方五省区用电需求剧增,最高创历史新高。国常会:做好大宗商品保供稳价工作,保持经济平稳运行;加强大宗商品期现货市场联动监管,排查异常交易、恶意炒作及现货囤积居奇。美联储副主席:未来FOMC会议上可能开始讨论缩减QE,通胀大体是暂时的。欧洲央行:目前不急于调整抗疫紧急购债措施。山西省发布《空气质量巩固提升2021年行动计划》。中央最高层:保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,不急转弯,把握好时度效;不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来。发改委、工信部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署,确保粗钢产量同比下降。

建议结合铁矿石2021年度战略布局方案研判行情,本报告随市场或有调整,仅供参考,有兴趣者欢迎交流。

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