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螺纹钢日报:调控预期加重市场跌势 螺纹钢大跌后防洗盘_黑金策略

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期货:周二螺纹钢2110续跌,减仓2千余手。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓、持仓集中度续降,空头部分增减换仓、持仓集中度微调。近期期现货高价受政府调控政策影响快速持续

期货:周二螺纹钢2110续跌,减仓2千余手。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓、持仓集中度续降,空头部分增减换仓、持仓集中度微调。近期期现货高价受政府调控政策影响快速持续大跌,国务院接连开会、监管层调控预期加码,期货空头借机压盘狠打,加剧盘面跌势、趋向极端化,超跌后洗盘加大;现货受期货暴跌影响库存降速减缓、跟跌。短期延续跌势、超跌后有反弹洗盘,关注资金集中流向和市场情绪变化对短期行情节奏影响。

现货:唐山钢坯报4940(涨20)。全国主要城市螺纹钢续跌、成交量一般,北京5250,上海4940(跌10)。港口铁矿石维稳,焦企提涨焦价100(第九轮),部分钢厂对焦企首轮提降120。短期数据看钢厂产量微调,连续跌价压制需求、导致后移,厂库、社会库存降速减慢,市场投机性需求大降,但表观消费保持高位;钢厂被动降价,贸易商跟随市场调价。

简要策略:螺纹钢2110延续跌势、超跌后有反弹洗盘,关注资金集中流向和市场情绪变化对短期行情节奏影响。波段操作:持空10%资金仓位,突破4940平仓,若反抽5000、5100附近承压可逢高考虑轻仓试空,若下探4800附近企稳后可逢低平空考虑轻仓试多。有问题可电联136、7209、7663。短期操作:持空10%资金仓位,突破4935平仓,若反抽5000、5050附近承压可逢高考虑带止损试空,若下探4800、4850附近企稳后可逢低平空考虑带止损试多;短期关键位:4900、4950。

策略分析:国内加强宏观调控,各种政策稳定经济增长。近期期现货高价受政府调控预期影响快速连续大跌,保供稳价政策预期加强,市场短期延续跌势,年度粗钢产量同比下降之前,市场跌势及供需周期将受调控政策影响制约;期货暴跌打破钢厂合理利润、超跌至成本区后支撑将增强,注意市场情绪对行情节奏影响;可关注共众浩,黑金天下。操盘参考:反弹至关键压力位后可试空,暴跌、超跌至低价强支撑区企稳后可试多,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎交流探讨。

提示:国常会:部署做好大宗商品保供稳价工作,保持经济平稳运行;加强大宗商品期现货市场联动监管,排查异常交易、恶意炒作及现货囤积居奇。监管层高度关注原材料涨价,发改委、工信部、国资委、监管总局、证监会等五部门约谈了铁矿石、钢材、铜、铝等行业重点企业。美联储4月FOMC纪要:部分官员预计在未来几次会议上开始讨论减码QE,警告经济和通胀都存在上行风险。山西省发布《空气质量巩固提升2021年行动计划》。央行:全球通胀中枢延续温和抬升走势。中央最高层:保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,不急转弯,把握好时度效;不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来。发改委、工信部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署,确保粗钢产量同比下降。

建议结合螺纹钢2021年度战略布局方案研判行情,本报告随市场或有调整,仅供参考,有兴趣者欢迎交流。

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