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铁矿石期货策略:铁矿石或大幅震荡洗盘 注意多空积极性_黑金策略

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期货:周五铁矿石2105下探震荡,减仓3万余手。前十名资金流向:多头部分集中减仓、持仓集中降低,空头部分集中减仓、集中度降低。当前钢厂检修减产预期增加,期矿高价区多

期货:周五铁矿石2105下探震荡,减仓3万余手。前十名资金流向:多头部分集中减仓、持仓集中降低,空头部分集中减仓、集中度降低。当前钢厂检修减产预期增加,期矿高价区多头资金部分减仓避险、空头借势打压大跌后大幅减仓;期矿贴水较大、高品位矿需求支撑较强,注意下方关键位支撑强度。短期或有大幅震荡洗盘,注意高价区资金流向及市场情绪变化影响。

现货:港口PB粉(湿吨)弱稳:曹妃甸1100,青岛港1100,日照港1100。普氏62%铁矿石指数$156.2(预计微调)。当前钢厂高炉需求高位有所下降,焦炭高价提升高品位矿需求,其库存低位、降库。铁矿石港口总库存上升,钢厂疏港量微降,本周外矿发货量下降、到港量减少,期货波动影响现货市场心态;年底钢厂冬储备货需求逐步增加。

简要策略:铁矿石2105或有大幅震荡洗盘,注意高价区资金流向及市场情绪变化影响。波段操作:平仓观望,若下探970附近及以下企稳可逢低考虑试多,若上冲1010-1030区承压可逢高考虑试空。有问题可联系(136)7209、7663。短期操作:平仓观望,若下探960-980区企稳可逢低带止损试多,若反抽1000-1020区承压可逢高带止损试空。短期关键位:980、1000。

策略分析:当前国内外疫情形势加重市场担忧情绪,各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好宏观需求预期仍占主导支撑作用。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。短期疫情担忧情绪加重,期货高价区资金集中增减仓、承压大幅洗盘;而年底钢厂备货有支撑,焦炭高价提升高品位矿需求,期货贴水、低价关键位支撑增强,或高价承压震荡调整。操作上参考:回调关键支撑区企稳后可考虑做多,超涨至年度高价(高估)区可考虑分批布局月度周期空单,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎咨询交流相关问题。

提示:银行间隔夜回购利率升破利率走廊上限。美联储保持当前宽松不变,改称经济温和复苏。国际货币基金组织警告全球资产价格面临回调风险。易纲:将确保政策具有一致性、稳定性和一贯性,不会过早退出支持政策。拜登:呼吁“团结”,将积极抗疫,修复与盟友关系;重新加入巴黎协定和世卫组织、停建美墨边境墙等;履新计划包含1.9万亿美元经济刺激。耶伦财长:相信市场决定汇率,考虑发行50年期美债,疫情时期暂不考虑加税。财政部:2021年要精准有效实施积极的财政政策。工信部:确保粗钢产量同比下降,推进铁矿石联合采购和再生钢铁原料进口。央行:保持对经济恢复的必要支持力度,保持货币政策的连续性、稳定性、可持续性。中央经济工作会议:明年宏观政策要保持连续性,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

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