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铁矿石期货策略:铁矿石或延续冲高承压震荡 关注发运量_黑金策略

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期货:铁矿石2101周一承压微调,收825(跌5),总增仓6千余手,成交量续降。前十名资金流向:多头分散增减换仓,持仓集中度微调、集中度高于空头;空头分散增减仓,持仓集中度微增。当

期货:铁矿石2101周一承压微调,收825(跌5),总增仓6千余手,成交量续降。前十名资金流向:多头分散增减换仓,持仓集中度微调、集中度高于空头;空头分散增减仓,持仓集中度微增。当前铁矿石现货支撑较强,期货深跌后巨幅贴水之下快速修复贴水;螺纹钢供需节奏情绪影响期货螺矿波动,国外疫情负面情绪压制市场快速拉涨节奏,盘面冲高承压微调。近期或延续冲高承压震荡,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,关注830附近资金集中流向。

现货:港口PB粉(湿吨)持稳微调:曹妃甸910,青岛港905,日照港905。普氏62%铁矿石指数$125.85(预计微调)。唐山部分钢坯报3410(涨10),成交稳定。当前钢厂高炉产能高位,高品位矿价高,钢厂转向中低品混矿;铁矿石港口库存延续增库、仍处于同期低位,钢厂疏港量微增,船舶压港量微增,关注本周外矿发运量,期货走势影响现货市场心态。

简要策略:铁矿石2101或延续冲高承压震荡,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,关注830附近资金集中流向。波段操作:持多10%资金仓位,跌破820平仓,若下探805-815区企稳可逢低试多,若上冲835-850区承压可平多考虑逢高试空。有问题可联系(136)7209、7663。短线操作:平仓观望,若下探810-820区企稳可逢低试多,若上冲833-850区承压可考虑逢高试空。短期关键位:820、833。

策略分析:当前国外疫情二次抬头,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位,港口铁矿石库存同期低位、支撑现货;建材高库存下供需节奏影响短期市场情绪和预期,期螺巨幅震荡波动影响期矿涨跌节奏,750贴水巨大、支撑较强,850及以上压力仍较重,期货或走巨幅震荡行情。操作上参考:超跌至低价关键支撑区企稳后可做多,冲高至压力区承压后可做空,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎咨询交流相关问题。

提示:易纲:尽可能长时间实施正常货币政策,保持流动性合理充裕,坚决不搞“大水漫灌”。疫情二次抬头,全球日增确诊连续3天创新高。民主党再次拒了新方案,美国财政刺激毫无进展。唐山发布2020-2021年秋冬季工业企业日常减排措施的通知,10月1日开始为期六个月,进行10%--45%不等的比例进行差异化停限产,影响量约953万吨,较去年有所下降。住建部、人行:强调合理安排经营活动和融资行为,实施好房地产金融审慎管理制度。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。

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