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铁矿石期货策略:利空叠加资金预期转变 铁矿石承压弱势_黑金策略

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期货:周三铁矿石2105承压震荡,减仓1.4万余手。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓、持仓集中度增加,空头部分集中减仓、集中度降低。近期国内打压铁矿石高价政策预期加重

期货:周三铁矿石2105承压震荡,减仓1.4万余手。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓、持仓集中度增加,空头部分集中减仓、集中度降低。近期国内打压铁矿石高价政策预期加重,铁矿石港口库存未出现大幅降库,外矿发运量增加,恰逢京津冀大幅加严环保限产,期货远月空头集中增仓打压暴跌,带动近月大跌,延续弱势。短期或承压大幅波动洗盘,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。

现货:港口PB粉(湿吨)续跌:曹妃甸1090,青岛港1100,日照港1100。普氏62%铁矿石指数$163.6(预计跟跌连铁)。当前唐山等地环保限产大幅加严,高品位矿需求有所下降,其库存低位微增。近期铁矿石港口总库存微增,钢厂疏港量微降,外矿发运量增加,期货暴跌影响现货市场心态。

简要策略:铁矿石2105或承压大幅波动洗盘,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。波段操作:持空10%资金仓位,突破1050平仓,若下探980、1000附近企稳可逢低平空考虑试多,若上冲1080、1100附近承压可逢高考虑带止损试空。有问题可联系(136)7209、7663。短期操作:平空观望,若下探1000、1020附近企稳可逢低考虑带止损试多,若上冲1080、1100附近承压可逢高考虑带止损试空;短期关键位:1020、1050。

策略分析:当前各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好宏观需求预期占主导作用,国外疫情形势有所缓和。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。节后钢价大涨带动矿石期现货联动冲高后市场高价抛压加重,港口库存维持稳定、外矿发运量增加,国内打压铁矿石高价政策预期加重,期货承压暴跌,贴水增大,注意市场情绪对行情节奏影响。操盘参考:回调关键支撑区企稳后可做多,超涨高位后可试空,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎微信、电话探讨。

提示:多地严查信贷资金挪用至“股市、楼市”,一旦发现将被提前收回。京津冀及周边区域加严环保限产力度。美国1.9万亿美元刺激法案预计将于周三获得国会通过。海关总署:2月份我国外贸进出口增长57%。重卡销量连续11个月刷新纪录。美国2月非农就业人口数据好于预期。沙特维持大幅自愿减产100万桶/日,敦促其他成员有备无患、谨慎增产。多地公布重大项目清单,今年PPP总投资规模有望超4.5万亿元。美联储:确认保持QE,复苏远未实现,通胀仍疲软。OPEC+专家组:预计第二季度石油库存将低于五年均值。唐山进一步加严源头减排措施。中央经济工作会议:明年宏观政策要保持连续性,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。财政部:要精准有效实施积极的财政政策。央行:保持对经济恢复的必要支持力度,保持货币政策的连续性、稳定性、可持续性。工信部:确保粗钢产量同比下降。

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