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铁矿石期货策略:多空分歧较大 铁矿石或承压宽震荡洗盘_黑金策略

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期货:周一铁矿石2105大幅下探调整洗盘,增仓1.6万余手。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓、持仓集中度较高,空头分散增仓、集中度较低。当前国内外疫情担忧情绪加重,焦炭期货连续大跌引发期矿高价多头大幅集中减仓,高价区资金集中减仓洗盘加大;期矿贴水较大、高品位矿需求支撑较强,下方关键位多头支撑增强;多空分歧较大。短期或承压宽震荡洗盘,注意高价区资金流向及市场情绪变化影响。

  期货:周一铁矿石2105大幅下探调整洗盘,增仓1.6万余手。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓、持仓集中度较高,空头分散增仓、集中度较低。当前国内外疫情担忧情绪加重,焦炭期货连续大跌引发期矿高价多头大幅集中减仓,高价区资金集中减仓洗盘加大;期矿贴水较大、高品位矿需求支撑较强,下方关键位多头支撑增强;多空分歧较大。短期或承压宽震荡洗盘,注意高价区资金流向及市场情绪变化影响。

  现货:港口PB粉(湿吨)下跌:曹妃甸1120,青岛港1125,日照港1120。普氏62%铁矿石指数$171.75(预计下跌)。当前钢厂高炉需求保持高位、微降,焦炭高价提升高品位矿需求,其库存低位、降库。可关注公从号黑金天下。铁矿石港口总库存下降,钢厂疏港量增加,期货波动影响现货市场心态;年底钢厂冬储备货需求将逐步增加。

  简要策略:铁矿石2105或承压宽震荡洗盘,注意高价区资金流向及市场情绪变化影响。波段操作:平仓观望,若下探1000-1025区企稳可逢低考虑试多,若上冲1060-1100区承压可逢高考虑试空。有问题可联系(136)7209、7663。短期操作:平仓观望,若下探1010-1030区企稳可带止损试多,若上冲1060-1080区承压可逢高带止损试空。短期关键位:1020、1060。

  策略分析:当前国内外疫情形势加重市场担忧情绪,各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好宏观需求预期仍占主导作用。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。短期疫情担忧情绪加重,期货自高价区回落、资金集中减仓大幅洗盘风险增大;而外矿需求回升预期较强、年底钢厂备货有支撑,焦炭高价大涨提升高品位矿需求,期货低价关键位支撑将增强,或延续宽震荡行情。操作上参考:回调关键支撑区企稳后可考虑做多,超涨至年度高价(高估)区可考虑分批布局月度周期空单,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎咨询交流相关问题。

  提示:31省新增本土病例85例,河北82例。唐山加严环保管控措施。国务院联防联控机制春运工作专班召开第一次会议。石家庄:所有乘客一律暂停进火车站乘车,所有进出市域车辆须凭证进出。沙特超预期自愿减产100万桶/日,原油大涨。美死亡病例创新高;英国宣布英格兰全境最严管控;德国政府延长更严格封锁措施的期限。英国:变异新冠病毒传染性更强,在各年龄段中都能快速传播。财政部:2021年要精准有效实施积极的财政政策。工信部:确保粗钢产量同比下降,推进铁矿石联合采购和再生钢铁原料进口。央行:保持对经济恢复的必要支持力度,保持货币政策的连续性、稳定性、可持续性。美国批准9000亿美元抗疫刺激方案及1.4万亿美元联邦政府支出计划。中央经济工作会议:明年宏观政策要保持连续性,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

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